證券代碼：603099  證券名稱：長白山    公告編號(hào)：2016-015

長白山旅游股份有限公司2015年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]674號(hào)核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6667萬股。公司本次實(shí)際募股為6667萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣4.54元，募集資金總額為人民幣302,681,800.00元?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣27,837,400.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣274,844,400.00元。本次A股發(fā)行募集資金已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014QDA1012號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。

截至2015年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金人民幣172,291,510.93元投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”），其中，2014年度投入“募投項(xiàng)目”的募集資金為人民幣113,620,046.49元，2015年度投入“募投項(xiàng)目”的募集資金為人民幣58,671,464.44元，尚未使用募集資金人民幣102,552,889.07元（不含募集資金2014年度及2015年度存放于銀行所孳生的利息收入凈額人民幣4,379,804.88元及暫未從募集資金專戶扣除的公司自行支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣7,337,400.00元）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制訂并經(jīng)股東大會(huì)審議通過了《長白山旅游股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。

根據(jù)公司《募集資金管理制度》的要求，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，公司董事會(huì)為本次募集資金批準(zhǔn)于中國銀行股份有限公司白山長白山支行開設(shè)了募集資金專戶，賬號(hào)162028316311。此賬戶僅限于本公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不作其他用途。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，2014年8月18日，公司與本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）、中國銀行股份有限公司白山分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。公司《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，協(xié)議各方均按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行各自義務(wù)，未發(fā)生違反協(xié)議情況。

三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》以及《招股說明書》中的承諾使用募集資金，所有募投項(xiàng)目均按照《招股說明書》中承諾的內(nèi)容穩(wěn)步推進(jìn)。本年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見《募集資金使用情況對(duì)照表》（附表）。

按公司募集資金使用計(jì)劃，募集資金主要投資長白山國際溫泉度假區(qū)項(xiàng)目。報(bào)告期公司共投入募集資金人民幣58,671,464.44元。

（二）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2015年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（三）募集資金投向變更的情況

 報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金投向變更的情況。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2015年度募集資金的存放與使用情況。

五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所認(rèn)為，長白山旅游公司編制的《2015年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了長白山旅游公司2015年度募集資金存放與使用情況。

六、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，安信證券認(rèn)為：長白山2015年度募集資金使用與存放嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行了信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

七、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。                                      

特此公告

備查文件

《安信證券對(duì)長白山旅游股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》

《信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)長白山旅游股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》

長白山旅游股份有限公司董事會(huì)

2016年3月29日